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11月29日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0988,涨0.07%

发布日期:2024-11-30 06:59    点击次数:81

本站音讯,11月29日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0988元,累计净值为1.1618元,较前一来回日高潮0.07%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.72%,近3个月高潮0.78%,近6个月高潮1.43%,近1年高潮4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比121.3%,现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲演8.57%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲演1.62%。

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